피보나치 되돌림 을 활용한 매매 방법

오늘은 피보나치 되돌림을 활용한 매매 방법에 대해 설명해드릴려고 합니다.

 

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피보나치 되돌림 이란?

 

 

13세기 수학자 레오나르도 피보나치 가 발견한 일련의 숫자로부터 파생된 도구 로 피보나치 되돌림은 차트상의 반등 눌림 등 을 예측하기 위해 트레이더들이 사용합니다.

각 비율은 0 , 0.236 , 0.382 , 0.5 , 0.618 , 0.786, 1 , 1.618 , 2.618 , 3.618 , 4.236  입니다.

이러한 수치가 나온것은 수학적으로 접근을 해야하기에 설명하는게 쉽지는 않지만 간단하게 말한다면 이 비율은 우주에서 찾아보거나 자연 등에서도 찾아볼수 있는 비율이며 어떠한곳에서도 통용되는 비율이다 정도라는것만 알아 두시면될거 같습니다.

 

피보나치 되돌림 사용방법

피보나치 되돌림을 사용할때는 하락추세 와 상승 추세일때 다르게 사용합니다.

상승 추세일경우 저점 -> 고점 을 연결 하며 , 하락추세일 경우 고점 - >저점을 연결하는식입니다.  

 

상승추세 

 

상승추세일때 피보나치 되돌림을 사용하기 위해서는 1차적으로 저점 과 고점을 연결하는 방법입니다.기본적인 엘리어트 파동 이론이 필요하며 향후 업데이트를 하도록 하겠습니다.

엘리어트 파동으로 하나의 파동이 끝났다고 가정할경우(고점 생성) 우리는 이때 피보나치 비율을 사용하여 과연 조정이 어디까지 올것인가에 대한 예측이 가능합니다. 

 

예시)

https://www.tradingview.com/x/HUft2QeA/

 

깔끔한 차트를 위해 비트코인 1일봉 차트를 가져왔습니다.

위 이미지 처럼 해당 구간을 하나의 상승 파동이라고 가정할경우 피보나치 되돌림 도구를 활용하여 저점과 고점을 연결합니다.

저점과 고점을 연결할경우 각 선마다 피보나치 되돌림 비율이 표시되며 이후 우리는 해당 구간(피보나치 되돌림 구간) 에서 어느정도의 조정이 올것인가에 대한 예측이 가능합니다.

 

 

위 이미지는 만약 조정이 온다면 어디까지 올수 있는가에 대한 가설입니다.

만약 해당 하락이 두번다시 볼수없는 고점이 아닌 건강한 조정이라고 가정할경우 최대 하락은 0.786 구간 까지 입니다.

또한 위 이미지 처럼 0.382 , 0.5 , 0.618 구간에서 각각 반등이 나올수 있는 확률이 존재 합니다. 

* 즉 지지구간을 확인할수있습니다.

피보나치 비율 0.786 구간은 최후의 보루 구간으로 만약 해당 구간을 돌파하여 하락이 진행될경우 처음에 찍은 고점을 탈출하기 위해서는 상당한 시간이 필요하며 혹은 저점을 갱신할수도 있습니다.

 

하락추세 

 

하락추세일때는 고점 과 저점을 연결하며 하락파동이 끝났을 경우 연결합니다. 하락추세에서 피보나치 되돌림을 사용할경우 반등이 나올경우 과연 어디까지 올것인가 즉 저항대 구간을 알수있습니다.

 

예시)

 

위 이미지 또한 비트코인 일봉 차트입니다. 해당 구간을 하락 추세라고 가정할경우 고점과 저점을 연결합니다.

이렇게 연결할경우 마찬가지로 피보나치 되돌림 비율이 표시가 됩니다.

이렇게 생긴 되돌림 비율은 상승 추세와는 반대로 저항대로 작용할수 있는 구간으로 만약 저점 자리에서 물량을 잡았다면 되돌림 구간에서는 수익을 실현할수 있는 구간이 됩니다.

 

https://www.tradingview.com/x/87xohUfo/

 

위 이미지는 만약 저점이 나와 반등을 했을경우 어느 구간이 저항대로 작용할수있는지에 대한 예시입니다.

상승추세 만든 피보나치 되돌림 과는 정반대로 하락추세에서 만든 피보나치 되돌림 비율  0.382 , 0.5 , 0.618 , 0.786 구간은 저항대로 작용하는 구간입니다. 

만약  반등을 하여 피보나치 비율 0.786 구간을 넘어갈경우 고점에 다시한번더 도전할수 있다는것을 예측할수 있습니다.  

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2021 05 추가

주의 할점 

피보나치 되돌림 구간은 고점과 저점을 연결하는 구간에 따라 되돌림 구간이 달라지기 때문에 사람마다 다르게 나올수도 있습니다.

예시)

예를 들어 누군가는 저 구간을 하나의 파동으로 계산하여 0.5 구간 에서 매수를 할수도 있으며 

또 다른 사람은 해당 구간을 하나의 파동으로 계산하여 0.382 구간에서 매수를 할수 있습니다.

 

즉 피보나치 비율은 상당히 주관적인 관점으로 만들어지기 때문에 사람마다 각 되돌림 구간은 다르며 반등 구역 또한 다 다릅니다. 여러 차트 분석을 보면 피보나치 비율 구간으로 일명 '했제' 하는 차티스트를 많이 볼수 있는데 피보나치 비율만으로 반등 구역을 정확하게 안다는것은 사실상 불가능 하며 코에 걸면 코걸이 귀에 걸면 귀걸이라고 생각하시는것이 좋습니다.

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